2014第八届中国对冲基金峰会已过期

会议时间：2014-09-12 08:00至 2014-09-12 08:00结束

会议地点：上海详细地址会前通知

会议规模：暂无

主办单位：

行业热销热门关注看了又看换一换

目前各类金融产品创新正在酝酿和孕育之中，股指期权与做市商等业务不断创新，将在2014年中国资本市场急流涌进中博弈。

而今，股指期权与做市商将成为中国资本市场最热门的话题之一。各机构投资者纷纷打造其仿真交易。同时，国内部分私募基金利用量化交易工具的特性正向对冲基金转化。

随着这些衍生品的创新拓展，做空工具的不断完善，沪深300指数期权将与S&P 500指数期权、日经225指数期权一样发挥和强化市场的融合力量。如何面对机构询价、套利？从哪里洞察股指期权交易中的风险与收益？如何利用股指期权等对冲基金工具进行防御？股指期权的杠杆力如何发挥作用？

顿悟与睿智，思辨与激变，一场浩瀚的财富盛宴就在9月12日，对冲基金网诚邀您大驾莅临！

主办单位: 对冲基金网
特别赞助：中国金融期货交易所
承办单位: 方咏投资(上海)有限公司

会议时间地点：
2014年9月12日8:30-17:30
上海浦东假日酒店上海厅

2014第八届中国对冲基金峰会议程

2014年9月12日8:30-17:30 上海浦东假日酒店上海厅

	拟请
09:15-09:25	领导	中国金融期货交易所	致辞
09:25-09:30	陈哲源	对冲基金网董事长	全球股指期权的发展
主题演讲	拟请
09:30-10:10	王琦	中国金融期货交易所期权小组负责人	股指期权交易情况与做市商业务
10:10-10:40	孙东宁	德意志银行对冲基金董事总经理	股指期权在对冲产品中的应用
10:40-11:10	莫乔樽	刻瑞斯（香港）有限公司副总裁	股指期权做市商操作与风险控制
11:10-11:40	寇健	美国加州交易学院合伙人(实盘讲解)	日经225股指期权与S&P 500股指期权套利交易
11:40-12:10	金学权	韩国KNP投资咨询总经理	韩国期权波动率交易案例与头寸管理
12:15-13:30	午餐	一楼中餐厅
圆桌讨论	拟请
13:30-15:00	专场主席: 祝清名策数据总经理	拟请嘉宾：丁元恒台湾期权专家葛新元光大富尊投资总经理沈美华红风筝资产（香港）董事总经理何昕法兴银行亚洲区衍生品总监	期权策略专场议题： ●股指期权实战20年交易秘籍 ●交易套利的策略 ●股指期权可用来对证券组合进行保险 ●历史波动率与隐含波动率的比较；隐含波动率可用来预测走向的变动 ●策略组合保证金 ●机构投资者与个人投资者的策略不同 ●对等期权策略，自始至终使用最优化的策略
15:00-16:30	专场主席: 王琦中国金融期货交易所期权小组组长	拟请嘉宾：孙东宁德意志银行对冲基金董事总经理倪大伟刻瑞斯（香港）有限公司总裁 Kebin Zhu前高盛交易员黄敏中粮期货期权负责人	做市商专场议题： ●不间断提供市场报价或回复询价 ●提供流动性 ●激励机制：减免手续费和IT线路接入费 ●对做市商的错误认识 ●被动式交易、不预判价格走势、商品间的关联性、风险控制和IT支持 ●做市商保护
16:30-17:30	专场主席: 文汇浙商控股集团上海资产管理总经理	拟请嘉宾：金学权韩国KNP投资咨询总经理卓紘畾德盈资产总经理牟国华白石资产总经理助理潘禀嘉宝硕财务大中华事业部交易部副总	头寸管理与风控专场议题： ●获利头寸的管理 ●亏损头寸的管理 ●使用期权来构建同拥有股票或期货合约对等的头寸 ●期权的价格和期权的交易量，在股票和期货的未来方向上如何得出结论 ●交易、合规、中后台、运营风险管理和IT ●“11·11”韩国期权的经验与教训