央行降准降息形势下建筑企业如何利用金融手段

抢占市场新机遇专题研修班

各相关单位：

2020年一季度，在全民战“疫”的大势下，我国本土疫情传播基本阻断，复工复产加快推进。截至4月1日，全国房屋建筑和市政基础设施工程在建项目共18.66万个，已开复工15.87万个，开复工率85.06%，其中，16个省（区、市）的开复工率达到90%（含）以上。然而，2020年一季度建筑业总产值仅35917亿元，同比下降16%。

据统计，今年一季度全国固定资产投资（不含农户）84145亿元，同比下降16.1%。其中，基础设施投资下降19.7% ，建筑安装工程投资同比下降17.6 %。由此可见疫情对中国建筑业市场造成了较大冲击。

进入二季度以来，各地方建设主管部门联合相关金融机构为助力建筑企业复工复产在信贷融资、资金结算、融资租赁等多个方面给予建筑企业优先支持。在4月22日国新办举行的新闻发布会上，中国银保监会表示对2020年1月25日以来到期的困难中小微企业贷款，实施临时性延期还本付息安排、免收罚息、不下调贷款风险分类、不影响企业征信记录等相关金融支持措施。那么，新形势下建企是断臂求生，还是融资“解渴”？现金流告急怎么办？企业又该如何融资？建筑企业如何拓宽融资渠道？如何通过市场融资以及金融支持措施抢占市场新机遇？就以上问题，北京中建政研信息咨询中心定于6月在北京举办央行降准降息形势下建筑企业如何利用金融手段抢占市场新机遇专题研修班，现将具体事项通知如下：

一、授课师资

宋杰：中建政研专家委员会委员，中关村发展集团董事，北京经济技术开发总公司投融资部总经理，国家发展改革委PPP专家、国家财政部PPP专家、国开行总行专家库专家，肇庆市人民政府顾问。

杨荣南：中建政研专家委员会委员，某世界500强大型央企副总经济师兼投资部、企业发展部部长，国家发改委PPP专家库专家，武汉大学战略研究中心战略研究员，拥有丰富的大型地产项目、基础设施PPP投资项目开发和管理经验，成功开发了武汉鹦鹉洲长江大桥项目等多个国务院首推的示范PPP项目。

张明旭：中建政研专家委员会首席投融资专家，国务院发展研究中心特聘专家，中国农业发展银行总行信贷独立审查官，农发行总行信贷管理部副总经理（正司级），中国农业产业发展基金专职董事，信达资本管理公司副总经理。

二、培训内容

（一）融资渠道拓宽专题

1.目前宏观经济发展与政策调整的解析

2.国家融资政策及部分金融支持措施解读

3.基建融资的主要手段

4.资金来源、构成以及节点

5.财务成本以及资本金收益率

6.商业银行借贷资金与产业基金的不同作用

7.抵押物（包括但不限于股权、在建工程、未来收益权等）

8.资源性资产持有的利弊

9.融资不到位的补救

10.债项资金到期的搭接

11.夹层融资、信托融资、融资租赁等渠道的优劣势

12.施工企业的业务转型

13.政府项目补贴等的处理

14.地方债务变化的趋势与风险防控

15.园区产业升级过程中建筑企业的机遇

16.资产证券化与REITs在基金退出过程中的风险

（二）新政下融资建设模式落地专题

1.项目三性论证

（1）项目可投性论证

（2）项目可融性论证

a．区域、财力、项目条件

b. 放款审查

（3）风险可控性论证

（4）项目风控案例

（5）投资三得经验

2.项目实施方案设计要点

（1）三类项目特点

（2）组合回报机制

3.项目运营期的再融资

（1）再融资的概念与动因

（2）再融资的方式

（3）项目再融资案例

4.市场需求下新型建设模式策略

（1）当前建筑市场发展方向与需求分析

（2）新型建设模式简介、经验与演变

（3）F+EPC适用领域及招标方式

（4）F+EPC风险与案例分析及风控措施

（三） 投融资要点分析专题

1.当前经济发展的瓶颈

2.地方政府如何迅速破解“投资难”问题

（1）政府与金融机构加快协同创新

3.如何提高企业的投融资能力

（1）深化体制和机制改革，不断提高投融能力

a.混合所有制经济驱动下，企业如何做强做大

b.增强资产的流动性和效率性

c.合理控制负债和投融资成本

d.科学设置融资担保方案突破融资担保瓶颈

（2）活用国家政策，运用综合金融手段，提高融资能力

a.如何准确把握灵活运用国家政策，争取财政资金

b.当前国家财政资金的支持重点

c.金融机构的信贷政策与制度办法解析

d.如何灵活选择融资渠道和融资手段

e.掌握融资流程、提高融资效率、降低融资成本

（3）企业中长期融资应把握的几个主要环节

a.科学选择、精心策划投资建设项目

b.项目可行性研究报告评估

c.如何按要求组建项目实施主体

d.依法合规筹措项目资本金

e.科学、细致地编制项目投融资方案

（4）企业短期流动资金融资应把握的几个环节

a.准确确立融资渠道

b.科学选择融资方式

c.策划融资担保方案

4.当前建筑施工企业的投融资策略研究

（1）准确选择投资方向

a.认真研究国家相关政策，准确把握经济重点和方向

b.围绕国家经济建设重点选择投资建设项目

c.根据自身投资和融资能力选择投资建设项目

（2）学会运用各种金融杠杆

a.银行贷款

b.融资租赁

c.政府专项债

d.投资基金

（3）提高自身投融资能力的几个途径

a.注重企业间强强联合优势互补

b.注重资产的流动性和规模

c.用好用活银行授信

d.努力突破融资担保瓶颈

三、培训对象

1.各建筑企业主管投融资、市场经营、战略发展、财务部等相关负责人；

2.各大央企、国有企业、民营企业、外商投资机构等社会资本方的投融资相关负责人；

3.各商业银行、担保公司、证券公司、基金公司、招投标代理机构、律师事务所、会计师事务所等相关负责人。

三、时间地点

2020年6月22日—24日（22日为报到日）  北京市

四、培训费用

1.收费标准：

会员费用：200元/人（费用含会务费、资料费、师资费、税费），食宿统一安排，费用自理。

非会员费用：2800元/人（费用含会务费、资料费、师资费、税费），食宿统一安排，费用自理。

（注：参加本次培训的学员报名《全过程工程咨询师》与《全过程工程项目管理师》岗位能力培训证书可享受9折优惠！）

注： 1.为保证培训质量,培训班名额有限,额满为止,请确定人员后及早报名；

     2.本次培训内容及建筑行业相关培训内容均可赴企业提供内训。